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Ihr möchtet einen Abgleich Kontoauszug in Lexware buchhaltung durchführen? Es ist praktisch, schnell und in der Regel spart es auch Geld: das Online-Banking. Jederzeit den eigenen Kontostand überprüfen können, Überweisung sind mittlerweile auch recht bequem vom Smartphone oder Tablet durchführbar und es war wohl noch nie so praktikabel seine privaten aber auch die geschäftlichen Finanzen im Blick zu behalten.

Im geschäftlichen Bereich müssen die Kontobewegungen aber auch noch in der Buchhaltung bearbeitet werden. Seit dem Zwischenupdate Juni 2013 ist dies in allen Produkten der buchhaltung-Reihe möglich, da das Online-Banking Modul seither auch bereits in der basis-Version verfügbar ist.
Nun kann man natürlich den Kontoauszug vor sich legen und alles nach und nach eingeben. Bei wenigen Buchungen im Monat ist dies sicherlich auch nicht so wild. Bei einer hohen Anzahl kann das schon etwas nervig werden. Es liegt also recht nah, die Daten von der Bank einzulesen und dann entsprechend weiter zu verarbeiten. Damit spart man sich doch einiges an Tipparbeit. 🙂
Bankverbindung in Lexware anlegen
Um die Banktransaktionen in der Buchhaltung verarbeiten zu können, ist zunächst der Abruf selbiger erforderlich. Hierfür muss die Anbindung zu Eurer Bank auf dem PC und folgend auch im Lexware Online-Banking eingerichtet sein. Wenn Ihr im Programm in der Zentrale steht, also auf der Startseite ohne ein Programmmodul gewählt zu haben, findet Ihr im Menü unter Verwaltung den Punkt Bankangaben.
Dort findet Ihr die angelegten Bankverbindungen. Sollte es noch keine geben, legt Ihr Eure Bank(en) dort an. Vergebt dabei eine aussagekräftige Bezeichnung und gebt die IBAN ein.
Am Ende des Fensters bitte den Haken bei Onlinekonto setzen und auf den Button Onlinekontakt anlegen/bearbeiten anklicken. Es öffnet sich der Konto Manager der Homebanking Kontakte Eures Windows Systems.
Hier müsst Ihr, sofern noch nicht geschehen, Euren Bankkontakt anlegen und die Zugangsdaten zum Online-Banking hinterlegen und solltet im Anschluss den Kontakt synchronisieren. Danach sollten in der Liste all Eure, bei der Bank geführten, Konten aufgelistet werden. Das passende Konto steht nun zur Verfügung.
Anschliessend bitte noch im Bereich buchhaltung über Verwaltung – Kontenverwaltung das Sachkonto der entsprechenden Bank suchen und das Konto bearbeiten.
An dieser Stelle wird dann das Onlinekonto dem Sachkonto zugewiesen. All diese Schritte sind die Voraussetzung, überhaupt das Online-Banking produktiv nutzen zu können.
Wie man PayPal als Bankkonto einrichtet oder auch Stripe in Lexware als Konto zur Verfügung stellt, habe ich in separaten Artikeln inkl. Videos gezeigt und erläutert.
Kontoauszug in Lexware buchhaltung abrufen
Da das Bankkonto nun angelegt und in Lexware verknüpft ist, steht der Nutzung des Banking im Lexware nichts mehr im Wege. In Lexware buchhaltung findet Ihr auf der Startseite die Kachel Zahlungsverkehr. Optional könnt Ihr auch über Extras – Zahlungsverkehr im Menü gehen.
Wenn Ihr Zahlungsverkehr anklickst öffnet sich der Assistent und dort wählt Ihr Onlinekontoauszüge abholen und markiert in der Liste der Konten das gewünschte Sachkonto. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn es – wie oben beschrieben – vorher onlinefähig gemacht wurde.
Im nächsten Schritt könnt Ihr das Datum angeben, ab dem der Abruf starten soll. Beim ersten Abruf steht hier in der Regel nichts drin, in der Folge merkt sich das System den letzten Abruf und schlägt dieses Datum vor.
Dann Eure PIN für die Abfrage eingeben und wenige Sekunden später, ist der Abruf erledigt. Dann werdet Ihr noch gefragt, ob Ihr die Transaktionen direkt abgleichen wollt. Hier dann entweder Ja wählen, wenn es direkt zum Abgleich gehen soll, oder Nein, wenn Ihr das später erledigen wollt. Die Banktransaktionen bleiben im System gespeichert.
Abgleich Kontoauszüge in Lexware buchhaltung
Im Menü über Buchen – Online-Kontoauszug abgleichen wird der Abgleich gestartet. Es öffnet sich das Abgleichfenster. Oben sind die Transaktionen der Bank zu finden und unten die offenen Posten.
Ihr markiert eine der Banktransaktionen und sollte es Übereinstimmungen geben, wird dann automatisch unten der offene Posten erkannt und markiert. Optional kann man das auch manuell tun. Passen die beiden Einträge zusammen, klickt Ihr auf Abgleich. Das geht auch über die Automatik, wenn gewünscht. Am Ende bleibt auch eine Möglichkeit, eine manuelle Kontierung durchzuführen, z.B. für Buchungen, zu denen es keinen offenen Posten gibt. Seid Ihr mit dem Abgleich fertig, erfolgt die Verbuchung über den Buchen-Button. Wichtig: die Buchung wird unmittelbar ins Journal gebucht, einen Weg über einen Stapel ist hier nicht vorgesehen.
Den Ablauf und Details zeige und erkläre ich im Video-Tutorial.
Video-Tutorial Abgleich Kontoauszug
Im Video zeige ich die einzelnen Schritte und gebe Hinweise zum Ablauf des Abgleiches der Kontotransaktionen mit den offenen Posten in Lexware buchhaltung.
Ich hoffe, die Anleitung ist für Euch hilfreich und Ihr könnt dann ab sofort auch den Abruf und den Abgleich der Kontotransaktionen nutzen und Euch viel Zeit und Arbeit ersparen.
Sollte es noch Unklarheiten oder offene Frage geben, nutzt sehr gern die Community und tauscht Euch dort aus.